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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 978.00 | 60 552.00 | 43 425.00 | 103 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 260.00 | 30 267.00 | 50 992.00 | 81 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 763.00 | 90 820.00 | 113 943.00 | 204 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BN En cours de production de biens | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 847.00 | | 437 847.00 | 437 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 611.00 | 90 820.00 | 551 790.00 | 642 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 129.00 | | | 484 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 790.00 | | | 551 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 027.00 | | | 342 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 585.00 | | 1 075 585.00 | 1 075 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 585.00 | | 1 075 585.00 | 1 075 585.00 |
FM Production stockée | | | 31 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 745.00 | | | 1 139 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 796.00 | | | 1 131 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 713.00 | | 52 051.00 | 152 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | | 52 051.00 | 133 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 29 631.00 | | 61 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | 29 631.00 | | 61 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 431.00 | 10 097.00 | 112 334.00 | 122 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 696.00 | 303 171.00 | 4 525.00 | 307 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 362.00 | 342 027.00 | 112 334.00 | 454 362.00 |