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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 612.00 | 88.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 750.00 | 612.00 | 317 138.00 | 317 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BZ Autres créances | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 488.00 | 612.00 | 360 876.00 | 361 488.00 |
CU Autres participations | 317 050.00 | | 317 050.00 | 317 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 40 281.00 | 29 970.00 | | 40 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | 10 310.00 | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 321 575.00 | 321 611.00 | | 321 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | 303.00 | | 17 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 1 018.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | 31 851.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 262.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 302.00 | 33 433.00 | | 39 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 876.00 | 355 044.00 | | 360 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 302.00 | 33 433.00 | | 39 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 1.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 1.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 820.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015.00 | 36 001.00 | | 45 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 051.00 | 25 690.00 | | 45 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | 10 310.00 | | -36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 750.00 | | 39 000.00 | 278 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 050.00 | | 39 000.00 | 278 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 234.00 | | 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 234.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VC Groupe et associés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VI Groupe et associés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |