| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 494.00 | 520.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 247.00 | 461.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 802.00 | 4 541.00 | 11 261.00 | 15 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 017.00 | 5 281.00 | 13 735.00 | 19 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 440 942.00 | | 440 942.00 | 440 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 894.00 | | 464 895.00 | 464 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 911.00 | 5 281.00 | 478 630.00 | 483 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 693.00 | 37 827.00 | | 88 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 882.00 | 50 865.00 | | 123 882.00 |
DL TOTAL (I) | 214 774.00 | 90 893.00 | | 214 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 686.00 | 29 569.00 | | 20 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 3 000.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 55 711.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 945.00 | 17 132.00 | | 45 945.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 949.00 | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 459.00 | 93 102.00 | | 177 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 855.00 | 199 462.00 | | 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 630.00 | 290 355.00 | | 478 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 3 468.00 | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 338.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 3 130.00 | | 1 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 18 952.00 | 758.00 | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |