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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 122.00 | | 410 122.00 | 410 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 801.00 | 17 149.00 | | 44 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | 27 651.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 96 682.00 | 55 801.00 | | 96 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 471.00 | 277 076.00 | | 231 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 327.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 439.00 | 359 403.00 | | 313 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 122.00 | 415 205.00 | | 410 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 982.00 | 174 946.00 | | 126 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 114.00 | 33 314.00 | | 46 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232.00 | 5 662.00 | | 5 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881.00 | 27 651.00 | | 40 881.00 |