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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 482 577.00 | 48 446.00 | 434 130.00 | 482 577.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 577.00 | 48 446.00 | 484 130.00 | 532 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
072 Créances – Autres | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
084 Disponibilités | 564 780.00 | | 564 780.00 | 564 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 832.00 | | 833 832.00 | 833 832.00 |
110 Total général Actif | 1 366 409.00 | 48 446.00 | 1 317 962.00 | 1 366 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 317 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 967.00 | |
AP Constructions | 154 017.00 | 20 877.00 | 133 140.00 | 154 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 808.00 | 121 029.00 | 287 779.00 | 408 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 686.00 | 14 107.00 | 115 580.00 | 129 686.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 511.00 | 156 012.00 | 566 498.00 | 722 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 277.00 | | 494 277.00 | 494 277.00 |
BZ Autres créances | 361 229.00 | | 361 229.00 | 361 229.00 |
CF Disponibilités | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 397.00 | | 1 309 397.00 | 1 309 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 908.00 | 156 012.00 | 1 875 895.00 | 2 031 908.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 914.00 | | | 340 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
DL TOTAL (I) | 535 263.00 | | | 535 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 375.00 | | | 719 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 695.00 | | | 166 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 228.00 | | | 351 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
EA Autres dettes | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 632.00 | | | 1 340 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 895.00 | | | 1 875 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 301.00 | | | 729 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 342 099.00 | | | 342 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606 117.00 | | | 606 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 577.00 | | 239 934.00 | 532 577.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 722 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 577.00 | | 239 934.00 | 482 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 446.00 | 107 566.00 | | 48 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | 107 566.00 | | 48 446.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 228.00 | 351 228.00 | | 351 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UX Autres créances clients | 494 277.00 | 494 277.00 | | 494 277.00 |
VB T. V. A. | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 375.00 | 274 739.00 | 333 085.00 | 719 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 728.00 | 868 728.00 | | 868 728.00 |
VW T.V.A. | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 937.00 | 729 301.00 | 333 085.00 | 1 173 937.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 422 174.00 | | | 422 174.00 |
YT Sous‐traitance | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 096.00 | | | 193 096.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |