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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 257.00 | 1 246.00 | 11 011.00 | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 2 622.00 | 18 283.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 850.00 | 2 796.00 | 19 054.00 | 21 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 242.00 | 6 664.00 | 71 578.00 | 78 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 205.00 | 6 664.00 | 107 541.00 | 114 205.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 731.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 566.00 | 7 324.00 | 39 447.00 | 60 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 228.00 | 38 986.00 | 39 447.00 | 92 228.00 |