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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 1 016.00 | 9 534.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 487.00 | 11 309.00 | 3 178.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 037.00 | 12 325.00 | 12 712.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 630.00 | | 590 630.00 | 590 630.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 503.00 | | 702 503.00 | 702 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 540.00 | 12 325.00 | 715 215.00 | 727 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 18 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 339.00 | 41 165.00 | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | 41 375.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 142 052.00 | 103 219.00 | | 142 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 63 343.00 | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 434.00 | 48 987.00 | | 196 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 564.00 | 68 876.00 | | 345 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 163.00 | 181 206.00 | | 573 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 215.00 | 284 426.00 | | 715 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 166.00 | 181 206.00 | | 345 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 898.00 | | 13 139.00 | 11 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | | 13 139.00 | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 4 804.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 4 804.00 | | 7 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 434.00 | 196 434.00 | | 196 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 590 630.00 | 590 630.00 | | 590 630.00 |
VB T. V. A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 033.00 | 31 036.00 | 127 936.00 | 259 033.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 349.00 | 632 349.00 | | 632 349.00 |
VW T.V.A. | 242 784.00 | 242 784.00 | | 242 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 196.00 | 604 199.00 | 127 936.00 | 832 196.00 |