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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 800.00 | 1 500.00 | 6 300.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
072 Créances – Autres | 133 702.00 | | 133 702.00 | 133 702.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
110 Total général Actif | 173 368.00 | 1 500.00 | 171 868.00 | 173 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
230 Autres produits | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 133.00 | | | 209 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 028.00 | | | -6 028.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |