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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 320.00 | 281.00 | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 099.00 | 20 759.00 | 74 340.00 | 95 099.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 173.00 | 21 079.00 | 75 093.00 | 96 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
084 Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
110 Total général Actif | 117 942.00 | 21 079.00 | 96 863.00 | 117 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
230 Autres produits | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
252 Charges sociales | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |