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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 975.00 | 71 554.00 | 111 420.00 | 182 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 975.00 | 71 554.00 | 111 420.00 | 182 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 981.00 | | 440 981.00 | 440 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 956.00 | 71 554.00 | 552 402.00 | 623 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 48 145.00 | 41 363.00 | | 48 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 355.00 | 6 782.00 | | 104 355.00 |
DL TOTAL (I) | 167 901.00 | 63 545.00 | | 167 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 678.00 | 161 375.00 | | 119 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 3 002.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 75 211.00 | | 92 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 044.00 | 67 825.00 | | 167 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 500.00 | 314 914.00 | | 384 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 402.00 | 378 460.00 | | 552 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 186.00 | 41 369.00 | | 30 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 41 369.00 | | 30 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 679.00 | 34 016.00 | 85 663.00 | 119 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 501.00 | 298 838.00 | 85 663.00 | 384 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |