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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 568.00 | -1 679.00 | | -17 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | -15 889.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190.00 | -15 568.00 | | 6 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 438.00 | 196 500.00 | | 187 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 3 812.00 | | 4 449.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 4 700.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 717.00 | 205 012.00 | | 197 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 907.00 | 189 444.00 | | 203 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 751.00 | 187 126.00 | | 172 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251.00 | 15 889.00 | | 8 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | -15 889.00 | | 21 758.00 |