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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 082.00 | | 5 362 082.00 | 5 362 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CF Disponibilités | 302 179.00 | | 302 179.00 | 302 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 256.00 | | 544 256.00 | 544 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 339.00 | | 5 906 339.00 | 5 906 339.00 |
CU Autres participations | 5 362 082.00 | | 5 362 082.00 | 5 362 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 867.00 | | | 312 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 966.00 | | | 312 966.00 |
DL TOTAL (I) | 313 966.00 | | | 313 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445 631.00 | | | 5 445 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 372.00 | | | 5 592 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 339.00 | | | 5 906 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 867.00 | | | 431 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 966.00 | | | 312 966.00 |