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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 340.00 | 10 485.00 | 37 854.00 | 48 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 843.00 | | 870 843.00 | 870 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 816.00 | 35 829.00 | 80 987.00 | 116 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 376.00 | 1 685 986.00 | 2 257 390.00 | 3 943 376.00 |
BT Marchandises | 2 506 992.00 | 36 819.00 | 2 470 173.00 | 2 506 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 119.00 | | 496 119.00 | 496 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 337.00 | | 1 237 337.00 | 1 237 337.00 |
BZ Autres créances | 3 670 229.00 | | 3 670 229.00 | 3 670 229.00 |
CF Disponibilités | 2 387 553.00 | | 2 387 553.00 | 2 387 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 355 740.00 | 36 819.00 | 10 318 921.00 | 10 355 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 887.00 | 1 722 805.00 | 12 731 083.00 | 14 453 887.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 839 271.00 | 1 639 672.00 | 1 199 599.00 | 2 839 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 500.00 | 1 582 500.00 | | 1 582 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 005.00 | 5 976 005.00 | | 5 976 005.00 |
DH Report à nouveau | -5 380 798.00 | -2 137 070.00 | | -5 380 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226 191.00 | -3 243 728.00 | | -4 226 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 048 484.00 | 2 177 707.00 | | -2 048 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 126.00 | 64 093.00 | | 332 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 126.00 | 64 093.00 | | 332 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 560 045.00 | 84 003.00 | | 560 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 878 180.00 | 3 632 400.00 | | 9 878 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 079.00 | 532 000.00 | | 521 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 700.00 | | | 1 201 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 357.00 | 507 292.00 | | 1 426 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 080.00 | 420 448.00 | | 860 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 286.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 447 441.00 | 5 220 830.00 | | 14 447 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 731 083.00 | 7 462 630.00 | | 12 731 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 779.00 | 532 000.00 | | 1 722 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 180.00 | | 2 620 180.00 | 2 620 180.00 |
FG Production vendue services | 675 435.00 | | 675 435.00 | 675 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 615.00 | | 3 295 615.00 | 3 295 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 749 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 45 138.00 | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 979.00 | 45 138.00 | | 38 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 979.00 | -45 138.00 | | -38 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 224.00 | -443 245.00 | | -562 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 717.00 | 1 191 957.00 | | 3 661 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 907.00 | 4 435 686.00 | | 7 887 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 226 191.00 | -3 243 728.00 | | -4 226 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 384.00 | | 1 052 037.00 | 2 934 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083 666.00 | | 797 891.00 | 2 083 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 88 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 287.00 | 758.00 | 3 943 376.00 | 42 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 286.00 | | 2 839 271.00 | 42 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | | 166 999.00 | 752 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 869.00 | | 87 147.00 | 29 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 159.00 | 907 827.00 | | 778 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 068.00 | 872 604.00 | | 767 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 6 608.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 28 615.00 | | 7 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 093.00 | 268 033.00 | | 64 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 776.00 | 3 042.00 | | 33 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 776.00 | 3 042.00 | | 33 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 869.00 | 271 075.00 | | 97 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 560 045.00 | | 560 045.00 | 560 045.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 878 180.00 | | 9 878 180.00 | 9 878 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 357.00 | 1 426 357.00 | | 1 426 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 775.00 | 537 775.00 | | 537 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 337.00 | 1 237 337.00 | | 1 237 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 878.00 | 2 998 878.00 | | 2 998 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 079.00 | | 1 721 079.00 | 1 721 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 700.00 | 1 201 700.00 | | 1 201 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 445 780.00 | | | 7 445 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 224.00 | 562 224.00 | | 562 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 184.00 | 4 965 076.00 | 53 107.00 | 5 018 184.00 |
VW T.V.A. | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 647 441.00 | 3 488 137.00 | 12 159 304.00 | 15 647 441.00 |