| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370.00 | 13 434.00 | 24 936.00 | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 654.00 | 113 768.00 | 491 886.00 | 605 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 324.00 | 127 202.00 | 536 122.00 | 663 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BT Marchandises | 801 236.00 | 48 303.00 | 752 933.00 | 801 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 165.00 | 1 466.00 | 103 699.00 | 105 165.00 |
BZ Autres créances | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
CF Disponibilités | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 474.00 | 49 769.00 | 1 264 704.00 | 1 314 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 798.00 | 176 971.00 | 1 800 826.00 | 1 977 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 688.00 | -85 351.00 | | -137 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | -52 337.00 | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | -106 170.00 | -129 688.00 | | -106 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 189.00 | 551 312.00 | | 430 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 096.00 | 769 569.00 | | 804 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 507.00 | 1 001 579.00 | | 529 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 243.00 | 106 037.00 | | 133 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 106.00 | | |
EA Autres dettes | 9 961.00 | 6 085.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 997.00 | 2 435 453.00 | | 1 906 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 826.00 | 2 305 765.00 | | 1 800 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 096.00 | | | 804 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 687.00 | | 3 463 687.00 | 3 463 687.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 748.00 | | 3 481 748.00 | 3 481 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | 195.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 195.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | 195.00 | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 785.00 | -21 540.00 | | -26 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 295.00 | 3 135 075.00 | | 3 641 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 777.00 | 3 187 412.00 | | 3 617 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | -52 337.00 | | 23 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 685.00 | | 21 124.00 | 646 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 663 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 644 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 585.00 | | 21 125.00 | 626 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 243.00 | 64 959.00 | | 62 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 64 959.00 | | 62 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 507.00 | 529 507.00 | | 529 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VC Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 189.00 | 121 727.00 | 308 450.00 | 430 189.00 |
VI Groupe et associés | 804 096.00 | 804 096.00 | | 804 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 727.00 | 394 727.00 | | 394 727.00 |
VW T.V.A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 997.00 | 1 598 534.00 | 308 450.00 | 1 906 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |