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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 575.00 | 5 250.00 | 468 325.00 | 473 575.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 819.00 | 5 250.00 | 487 569.00 | 492 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 310.00 | | 468 310.00 | 468 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
DH Report à nouveau | | -17 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 186.00 | 193 546.00 | | -5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 191 117.00 | 196 303.00 | | 191 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 563.00 | 273 262.00 | | 213 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 154.00 | 36 194.00 | | 36 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 339.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 45 655.00 | 4 371.00 | | 45 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 452.00 | 315 166.00 | | 296 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 569.00 | 511 469.00 | | 487 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186.00 | 6 754.00 | | 5 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 186.00 | 193 546.00 | | -5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 575.00 | | | 473 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 325.00 | | | 468 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 676.00 | | 4 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 574.00 | 676.00 | | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 563.00 | 60 280.00 | 153 283.00 | 213 563.00 |
VI Groupe et associés | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 452.00 | 143 169.00 | 153 283.00 | 296 452.00 |