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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 505.00 | 49 042.00 | 30 463.00 | 79 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 100.00 | 14 971.00 | 8 129.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 455.00 | 64 013.00 | 111 442.00 | 175 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BT Marchandises | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 453.00 | 125.00 | 72 328.00 | 72 453.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 480.00 | 125.00 | 300 355.00 | 300 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 935.00 | 64 138.00 | 411 797.00 | 475 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 434.00 | 13 087.00 | | -12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 10 652.00 | 23 087.00 | | 10 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 039.00 | 201 223.00 | | 210 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 5 792.00 | | 6 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 635.00 | 26 436.00 | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 011.00 | 53 323.00 | | 62 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 470.00 | 43 932.00 | | 51 470.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 1 773.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 145.00 | 332 479.00 | | 401 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 797.00 | 355 566.00 | | 411 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 110.00 | 204 787.00 | | 251 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 850.00 | | 4 105.00 | 172 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 175 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 102 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 4 105.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 448.00 | 33 537.00 | 972.00 | 31 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 448.00 | 33 537.00 | 972.00 | 31 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 250.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 250.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 250.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 764.00 | 29 729.00 | 141 107.00 | 179 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 298.00 | 97 298.00 | 3 000.00 | 100 298.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 509.00 | 191 474.00 | 141 107.00 | 341 509.00 |