| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 3 902.00 | 1 095.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 427.00 | 622.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063.00 | 4 329.00 | 1 733.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 394.00 | 4 329.00 | 83 064.00 | 87 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 1 875.00 | | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 1 665.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 742.00 | | | 17 742.00 |