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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 379 600.00 | | 20 379 600.00 | 20 379 600.00 |
AP Constructions | 4 880 400.00 | 1 249 464.00 | 3 630 936.00 | 4 880 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 260 000.00 | 1 249 464.00 | 24 010 536.00 | 25 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
BZ Autres créances | 383 911.00 | | 383 911.00 | 383 911.00 |
CF Disponibilités | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 676.00 | | 881 676.00 | 881 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 141 676.00 | 1 249 464.00 | 24 892 212.00 | 26 141 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 670 000.00 | 5 670 000.00 | | 5 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 509.00 | -1 785 985.00 | | -2 057 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 094.00 | -271 524.00 | | -494 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 397.00 | 4 242 491.00 | | 3 748 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 782 486.00 | 20 804 953.00 | | 20 782 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 684.00 | 160 435.00 | | 196 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 21 649.00 | | 43 786.00 |
EA Autres dettes | 120 858.00 | 27 471.00 | | 120 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 143 814.00 | 21 073 322.00 | | 21 143 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 892 212.00 | 25 315 813.00 | | 24 892 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 782 486.00 | | | 20 782 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 692.00 | | 1 627 692.00 | 1 627 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 692.00 | | 1 627 692.00 | 1 627 692.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 355.00 | 1 656 457.00 | | 1 635 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 448.00 | 1 927 980.00 | | 2 129 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 094.00 | -271 524.00 | | -494 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 260 000.00 | | | 25 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 260 000.00 | | | 25 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 374.00 | 420 865.00 | | 767 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 374.00 | 420 865.00 | | 767 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 61 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 782 486.00 | 282 486.00 | | 20 782 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 684.00 | 196 684.00 | | 196 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
UX Autres créances clients | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
VB T. V. A. | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VC Groupe et associés | 335 521.00 | 335 521.00 | | 335 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 775.00 | 629 775.00 | | 629 775.00 |
VW T.V.A. | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 143 814.00 | 643 814.00 | | 21 143 814.00 |