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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 193.00 | 7 515.00 | 19 678.00 | 27 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 106.00 | 7 515.00 | 43 591.00 | 51 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703 872.00 | | 2 703 872.00 | 2 703 872.00 |
BT Marchandises | 1 157 516.00 | 6 094.00 | 1 151 422.00 | 1 157 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 104.00 | | 4 302 104.00 | 4 302 104.00 |
BZ Autres créances | 897 330.00 | | 897 330.00 | 897 330.00 |
CF Disponibilités | 3 087 345.00 | | 3 087 345.00 | 3 087 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 019.00 | | 305 019.00 | 305 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 485.00 | 6 094.00 | 12 449 392.00 | 12 455 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 591.00 | 13 608.00 | 12 492 983.00 | 12 506 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DH Report à nouveau | 829 910.00 | -28 793.00 | | 829 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462 743.00 | 902 382.00 | | 4 462 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 333.00 | 1 873 590.00 | | 6 336 333.00 |
DP Provisions pour risques | 127 216.00 | 56 901.00 | | 127 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 216.00 | 56 901.00 | | 127 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 861.00 | 43 198.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 994.00 | 447 385.00 | | 564 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 553.00 | 936 638.00 | | 2 580 553.00 |
EA Autres dettes | 2 663 397.00 | 1 704 537.00 | | 2 663 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 434.00 | 5 531 982.00 | | 6 029 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 492 983.00 | 7 462 473.00 | | 12 492 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 709 993.00 | 931 426.00 | 26 641 419.00 | 25 709 993.00 |
FG Production vendue services | 4 311.00 | 14 025.00 | 18 336.00 | 4 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 714 304.00 | 945 451.00 | 26 659 755.00 | 25 714 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 851 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 593 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 315.00 | |
GE Autres charges | | | 34 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 121 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658 429.00 | 340 353.00 | | 1 658 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 857 447.00 | 11 992 691.00 | | 26 857 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 394 704.00 | 11 090 309.00 | | 22 394 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462 743.00 | 902 382.00 | | 4 462 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 725.00 | | 19 381.00 | 31 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | 14 982.00 | 12 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 514.00 | | 4 399.00 | 19 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 5 664.00 | 7 515.00 | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 5 664.00 | 7 515.00 | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 901.00 | 70 315.00 | | 56 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 901.00 | 70 315.00 | | 56 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 994.00 | 564 994.00 | | 564 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 553.00 | 2 580 553.00 | | 2 580 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 397.00 | 2 663 397.00 | | 2 663 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 104.00 | 4 302 104.00 | | 4 302 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 330.00 | 897 330.00 | | 897 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 019.00 | 305 019.00 | | 305 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 365.00 | 5 504 452.00 | 23 913.00 | 5 528 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 573.00 | 6 024 573.00 | | 6 024 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |