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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 522.00 | | 367 522.00 | 367 522.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 509.00 | | 380 509.00 | 380 509.00 |
CU Autres participations | 339 873.00 | | 339 873.00 | 339 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686.00 | 1 000.00 | | 1 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | 25 598.00 | | 48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 280 679.00 | 26 598.00 | | 280 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 761.00 | 38 644.00 | | 28 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 644.00 | 69 428.00 | | 65 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 1 512.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 830.00 | 109 584.00 | | 99 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 509.00 | 136 182.00 | | 380 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 089.00 | 25 997.00 | | 81 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 786.00 | 29 057.00 | | 55 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578.00 | 3 459.00 | | 7 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 207.00 | 25 598.00 | | 48 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | 233 522.00 | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | 233 522.00 | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 762.00 | 10 021.00 | 18 741.00 | 28 762.00 |
VI Groupe et associés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 830.00 | 81 089.00 | 18 741.00 | 99 830.00 |