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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 981.00 | 1 565.00 | 1 416.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | 4 400.00 | 17 637.00 | 22 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 018.00 | 5 965.00 | 29 053.00 | 35 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 966.00 | 5 965.00 | 62 001.00 | 67 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | 11 070.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 19 697.00 | 13 070.00 | | 19 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 438.00 | 12 743.00 | | 20 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 469.00 | 12 624.00 | | 14 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 3 769.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 7 061.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 304.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 303.00 | 36 501.00 | | 42 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 001.00 | 49 571.00 | | 62 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 025.00 | 26 063.00 | | 26 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 443.00 | | 18 575.00 | 16 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | | 8 575.00 | 13 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 2 519.00 | | 3 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 597.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 922.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 438.00 | 4 160.00 | 16 278.00 | 20 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 303.00 | 26 025.00 | 16 278.00 | 42 303.00 |