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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 3 793.00 | 4 433.00 | 8 227.00 |
040 Immobilisations financières | 6 920 157.00 | | 6 920 157.00 | 6 920 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 928 384.00 | 3 793.00 | 6 924 591.00 | 6 928 384.00 |
084 Disponibilités | 858 896.00 | | 858 896.00 | 858 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 465.00 | | 859 465.00 | 859 465.00 |
110 Total général Actif | 7 787 849.00 | 3 793.00 | 7 784 056.00 | 7 787 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 168 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 180 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 784 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 428 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 821 006.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 629 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
280 Produits financiers | 339 515.00 | | | 339 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256 746.00 | | | 256 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 428 073.00 | | | 2 428 073.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 750 311.00 | | | 4 750 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 428 073.00 | | | 2 428 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |