| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 023.00 | 30 417.00 | 87 605.00 | 118 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 023.00 | 30 417.00 | 87 605.00 | 118 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
072 Créances – Autres | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
084 Disponibilités | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
110 Total général Actif | 207 874.00 | 30 417.00 | 177 456.00 | 207 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 996.00 | 279 235.00 | | 321 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 10 350.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 31 738.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 2 100.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 312.00 | 323 423.00 | | 352 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 251.00 | 133 331.00 | | 157 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 476.00 | -1 358.00 | | -2 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 926.00 | 5 815.00 | | 2 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | -1 002.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 37 390.00 | 51 666.00 | | 37 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -618.00 | | | -618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 052.00 | 2 210.00 | | 18 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 208.00 | 84 549.00 | | 98 208.00 |
252 Charges sociales | 21 982.00 | 10 535.00 | | 21 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 095.00 | 16 322.00 | | 14 095.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 24 924.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 432.00 | 326 992.00 | | 347 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 880.00 | -3 569.00 | | 4 880.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 987.00 | 1 994.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 300.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 201.00 | -1 362.00 | | 2 201.00 |