| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 254.00 | 10 996.00 | 144 258.00 | 155 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 704.00 | 10 996.00 | 285 708.00 | 296 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CF Disponibilités | 490 309.00 | | 490 309.00 | 490 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 879.00 | 10 996.00 | 837 883.00 | 848 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
DL TOTAL (I) | 576 907.00 | | | 576 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 883.00 | | | 837 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 10 678.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 10 678.00 | | 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 524.00 | 40 261.00 | 87 263.00 | 127 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 217.00 | 59 267.00 | 1 950.00 | 61 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 976.00 | 173 713.00 | 87 263.00 | 260 976.00 |