| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 570.00 | 455 168.00 | 166 401.00 | 621 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 207 913.00 | 2 584 640.00 | 623 273.00 | 3 207 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 230.00 | 24 333.00 | 29 897.00 | 54 230.00 |
AN Terrains | 211 468.00 | 7 863.00 | 203 604.00 | 211 468.00 |
AP Constructions | 7 450.00 | 346.00 | 7 104.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 974.00 | 1 873 851.00 | 421 123.00 | 2 294 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800 780.00 | 2 379 730.00 | 2 421 049.00 | 4 800 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 93 310.00 | -93 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 284.00 | | 193 284.00 | 193 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 061 354.00 | 8 278 208.00 | 6 783 146.00 | 15 061 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 620.00 | 128 504.00 | 781 116.00 | 909 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 676 537.00 | | 23 676 537.00 | 23 676 537.00 |
BZ Autres créances | 2 700 773.00 | 15 759.00 | 2 685 014.00 | 2 700 773.00 |
CF Disponibilités | 7 891 343.00 | | 7 891 343.00 | 7 891 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 531.00 | | 303 531.00 | 303 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 813 578.00 | 144 263.00 | 35 669 315.00 | 35 813 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 874 932.00 | 8 422 471.00 | 42 452 461.00 | 50 874 932.00 |
CU Autres participations | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 490 186.00 | 858 966.00 | 2 631 220.00 | 3 490 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 576 104.00 | | | 13 576 104.00 |
DH Report à nouveau | -954 421.00 | | | -954 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 645.00 | | | 2 627 645.00 |
DL TOTAL (I) | 15 249 329.00 | | | 15 249 329.00 |
DN Avances conditionnées | 607 287.00 | | | 607 287.00 |
DO TOTAL (II) | 607 287.00 | | | 607 287.00 |
DP Provisions pour risques | 655 002.00 | | | 655 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 002.00 | | | 655 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444 052.00 | | | 2 444 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 094.00 | | | 6 464 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987 122.00 | | | 6 987 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 990 188.00 | | | 9 990 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 940 843.00 | | | 25 940 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 452 461.00 | | | 42 452 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 496 791.00 | | | 23 496 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 437 879.00 | 891 003.00 | 19 328 882.00 | 18 437 879.00 |
FG Production vendue services | 17 763 092.00 | 526 810.00 | 18 289 901.00 | 17 763 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 200 971.00 | 1 417 813.00 | 37 618 784.00 | 36 200 971.00 |
FM Production stockée | | | -10 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 844 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 378 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 892 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 215.00 | |
GE Autres charges | | | 28 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 759 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 241.00 | | | 494 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003 500.00 | | | 3 003 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 049.00 | | | 3 017 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 706.00 | | | 2 138 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 710.00 | | | 2 542 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 339.00 | | | 474 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 521.00 | | | -360 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 870 746.00 | | | 41 870 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 243 101.00 | | | 39 243 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 645.00 | | | 2 627 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 193 721.00 | | 3 327 932.00 | 15 193 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 698 099.00 | | | 6 698 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138 706.00 | 365 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460 299.00 | 15 061 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 593.00 | 7 322 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 836.00 | | 39 964.00 | 635 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 211.00 | | 3 246 436.00 | 5 397 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 575.00 | | 41 533.00 | 2 462 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 294.00 | 1 350 964.00 | 11 000.00 | 4 260 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 380.00 | 673 586.00 | | 185 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 694.00 | 136 807.00 | | 342 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 220.00 | 540 571.00 | 11 000.00 | 3 732 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 787.00 | 396 028.00 | 117 813.00 | 376 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 584 640.00 | | | 2 584 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 758.00 | 128 504.00 | 108 758.00 | 108 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786 708.00 | 144 263.00 | 108 758.00 | 2 786 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 495.00 | 540 291.00 | 226 571.00 | 3 163 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 094.00 | 6 464 094.00 | | 6 464 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970 041.00 | 1 970 041.00 | | 1 970 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 220.00 | 1 202 220.00 | | 1 202 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 990 188.00 | 9 990 188.00 | | 9 990 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 284.00 | | 193 284.00 | 193 284.00 |
UX Autres créances clients | 23 676 537.00 | 23 676 537.00 | | 23 676 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VB T. V. A. | 1 209 447.00 | 1 209 447.00 | | 1 209 447.00 |
VC Groupe et associés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 505.00 | 943 505.00 | | 943 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 531.00 | 303 531.00 | | 303 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 504 988.00 | 26 311 704.00 | 193 284.00 | 26 504 988.00 |
VW T.V.A. | 3 643 181.00 | 3 643 181.00 | | 3 643 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 496 791.00 | 23 496 791.00 | | 23 496 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 006 625.00 | | | 1 006 625.00 |
ST Autres comptes | 1 730 837.00 | | | 1 730 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 841 497.00 | | | 841 497.00 |
YT Sous‐traitance | 11 889 018.00 | | | 11 889 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 557.00 | | | 456 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 640.00 | | | 403 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 272 033.00 | | | 6 272 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 160 825.00 | | | 4 160 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 924 534.00 | | | 15 924 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |