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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 5 831.00 | 15 836.00 | 21 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 667.00 | 5 831.00 | 85 836.00 | 91 667.00 |
060 Stock marchandises | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
110 Total général Actif | 157 492.00 | 5 831.00 | 151 661.00 | 157 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 363.00 | 331 380.00 | | 324 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 364.00 | 339 381.00 | | 324 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 570.00 | 237 620.00 | | 217 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 285.00 | -17 399.00 | | -8 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 60 493.00 | 57 294.00 | | 60 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 5 072.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 338.00 | 30 519.00 | | 34 338.00 |
252 Charges sociales | 12 903.00 | 2 377.00 | | 12 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | 2 684.00 | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 553.00 | 318 166.00 | | 322 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 811.00 | 21 215.00 | | 1 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | 70.00 | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 1 972.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 664.00 | 19 173.00 | | 2 664.00 |