| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 837.00 | 23 629.00 | 2 208.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 969.00 | 153 523.00 | 33 446.00 | 186 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 805.00 | 177 152.00 | 35 654.00 | 212 805.00 |
BN En cours de production de biens | 71 849.00 | 7 059.00 | 64 790.00 | 71 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 423.00 | | 193 423.00 | 193 423.00 |
BZ Autres créances | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
CF Disponibilités | 948 942.00 | | 948 942.00 | 948 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 063.00 | 7 059.00 | 1 304 004.00 | 1 311 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 868.00 | 184 211.00 | 1 339 658.00 | 1 523 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 980.00 | 330 980.00 | | 330 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 923.00 | 152 968.00 | | 139 923.00 |
DL TOTAL (I) | 596 027.00 | 596 104.00 | | 596 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 331.00 | 61 861.00 | | 60 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 331.00 | 61 861.00 | | 60 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 260.00 | 210 321.00 | | 329 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 941.00 | 214 956.00 | | 227 941.00 |
EA Autres dettes | 125 066.00 | 6 032.00 | | 125 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 300.00 | 431 309.00 | | 683 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 658.00 | 1 089 273.00 | | 1 339 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 300.00 | 431 309.00 | | 683 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 269 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 215.00 | |
FM Production stockée | | | 34 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 000.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 837.00 | 49 983.00 | | 49 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 356.00 | 1 231 358.00 | | 1 309 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 433.00 | 1 078 390.00 | | 1 169 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 923.00 | 152 968.00 | | 139 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 182.00 | | 2 852.00 | 235 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 212 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 25 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 925.00 | 186 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 041.00 | | 2 852.00 | 209 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 964.00 | 13 417.00 | 25 229.00 | 188 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 405.00 | 1 528.00 | 304.00 | 22 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 559.00 | 11 889.00 | 24 925.00 | 166 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 861.00 | | 1 529.00 | 61 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 861.00 | | 1 529.00 | 61 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 260.00 | 329 260.00 | | 329 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 423.00 | 193 423.00 | | 193 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 557.00 | 288 557.00 | | 288 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 300.00 | 683 300.00 | | 683 300.00 |