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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 711.00 | 647 663.00 | 2 551 048.00 | 3 198 711.00 |
BZ Autres créances | 480 377.00 | | 480 377.00 | 480 377.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 720.00 | | 480 720.00 | 480 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 431.00 | 647 663.00 | 3 031 768.00 | 3 679 431.00 |
CU Autres participations | 3 198 711.00 | 647 663.00 | 2 551 048.00 | 3 198 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
DH Report à nouveau | -253 775.00 | 136 739.00 | | -253 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 155.00 | -390 514.00 | | -290 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 369.00 | 2 753 524.00 | | 2 463 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 235.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 899.00 | 240 311.00 | | 557 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 1 728.00 | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 399.00 | 242 274.00 | | 568 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 768.00 | 2 995 798.00 | | 3 031 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 399.00 | 242 274.00 | | 568 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 829.00 | 390 514.00 | | 293 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 155.00 | -390 514.00 | | -290 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 711.00 | | | 3 198 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 711.00 | | | 3 198 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 025.00 | 263 638.00 | | 384 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 025.00 | 263 638.00 | | 384 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 263 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 472 745.00 | 472 745.00 | | 472 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 557 899.00 | 557 899.00 | | 557 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 377.00 | 480 377.00 | | 480 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 399.00 | 568 399.00 | | 568 399.00 |