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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 408.00 | 4 709.00 | 4 699.00 | 9 408.00 |
040 Immobilisations financières | 589 200.00 | | 589 200.00 | 589 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 608.00 | 4 709.00 | 593 899.00 | 598 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
110 Total général Actif | 620 079.00 | 4 709.00 | 615 370.00 | 620 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 332 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
280 Produits financiers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 608.00 | | | 266 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |