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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 1 914.00 | 5 285.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 380.00 | 8 096.00 | 37 284.00 | 45 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 417.00 | 10 010.00 | 176 407.00 | 186 417.00 |
BT Marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 327.00 | 10 010.00 | 295 317.00 | 305 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 514.00 | -42 503.00 | | 77 514.00 |
DL TOTAL (I) | 45 010.00 | -32 503.00 | | 45 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 346.00 | 190 000.00 | | 181 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 17 088.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | 1 292.00 | | 8 956.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 306.00 | 261 469.00 | | 250 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 317.00 | 228 966.00 | | 295 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 772.00 | 71 469.00 | | 97 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 830.00 | | 2 587.00 | 183 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 2 587.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 7 478.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 7 478.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 346.00 | 28 812.00 | 152 534.00 | 181 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 306.00 | 97 772.00 | 152 534.00 | 250 306.00 |