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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 864 019.00 | 105 697.00 | 758 322.00 | 864 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 595.00 | 2 379.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 5 471.00 | 22 219.00 | 27 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 894 683.00 | 111 763.00 | 782 920.00 | 894 683.00 |
BT Marchandises | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 1 766 109.00 | | 1 766 109.00 | 1 766 109.00 |
CF Disponibilités | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 230.00 | | 1 913 230.00 | 1 913 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 913.00 | 111 763.00 | 2 696 149.00 | 2 807 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 508.00 | -78 236.00 | | -135 508.00 |
DL TOTAL (I) | -127 508.00 | -70 236.00 | | -127 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 389.00 | 1 167 661.00 | | 1 728 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 810.00 | 93 850.00 | | 1 068 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293.00 | 4 538.00 | | 14 293.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 657.00 | 1 266 049.00 | | 2 823 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 149.00 | 1 195 813.00 | | 2 696 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 657.00 | 1 266 049.00 | | 2 823 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 268.00 | | 874 133.00 | 27 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 894 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 894 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 268.00 | | 874 133.00 | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 974.00 | 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 974.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 810.00 | 1 068 810.00 | | 1 068 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
VC Groupe et associés | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 389.00 | 1 728 389.00 | | 1 728 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 720.00 | 1 434 720.00 | | 1 434 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 502.00 | 1 770 502.00 | | 1 770 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 657.00 | 2 823 657.00 | | 2 823 657.00 |