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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 17 128.00 | 103 871.00 | 121 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 367.00 | 17 128.00 | 236 238.00 | 253 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
084 Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
110 Total général Actif | 294 207.00 | 17 128.00 | 277 079.00 | 294 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
252 Charges sociales | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 258.00 | | | 204 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 432.00 | | | -17 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 726.00 | | | -19 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 367.00 | | | 253 367.00 |