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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 195.00 | 9 436.00 | 28 759.00 | 38 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 797.00 | 6 975.00 | 31 822.00 | 38 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 192.00 | 16 411.00 | 76 781.00 | 93 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 144 117.00 | | 144 117.00 | 144 117.00 |
CF Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 314.00 | 16 411.00 | 244 902.00 | 261 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
DL TOTAL (I) | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
DP Provisions pour risques | 746.00 | | | 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 746.00 | | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FG Production vendue services | 707 249.00 | | 707 249.00 | 707 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 184.00 | | 709 184.00 | 709 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 479.00 | | | 733 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 709.00 | | | 698 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 827.00 | | 34 365.00 | 58 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 827.00 | | 33 165.00 | 43 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 200.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 12 413.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 12 413.00 | | 3 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215.00 | 531.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 531.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 1 200.00 | 15 000.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VP Divers | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 136.00 | 148 136.00 | 15 000.00 | 163 136.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |