| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 965.00 | 771.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 037.00 | 965.00 | 122 071.00 | 123 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 153.00 | 965.00 | 161 187.00 | 162 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
DH Report à nouveau | -15 336.00 | -6 111.00 | | -15 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 492.00 | -9 224.00 | | -42 492.00 |
DL TOTAL (I) | 143 197.00 | 185 689.00 | | 143 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 610.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 1 293.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 5 815.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 989.00 | 7 718.00 | | 17 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 187.00 | 193 408.00 | | 161 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563.00 | 40 269.00 | | 7 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 055.00 | 49 493.00 | | 50 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 492.00 | -9 224.00 | | -42 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |