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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 4 932.00 | 37 874.00 | 42 806.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 326.00 | 4 932.00 | 58 393.00 | 63 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
084 Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
110 Total général Actif | 100 779.00 | 4 932.00 | 95 847.00 | 100 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
132 Autres réserves | | | 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
252 Charges sociales | -18 689.00 | | | -18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15 902.00 | | | 15 902.00 |