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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 074.00 | 616.00 | 3 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 16 714.00 | 38 286.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 855.00 | 11 145.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 389 150.00 | 114 112.00 | 275 038.00 | 389 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 4 459.00 | 10 815.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 670.00 | 55 012.00 | 150 658.00 | 205 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 572.00 | 212 226.00 | 508 346.00 | 720 572.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BZ Autres créances | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
CF Disponibilités | 253 333.00 | | 253 333.00 | 253 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 778.00 | | 400 778.00 | 400 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 350.00 | 212 226.00 | 909 124.00 | 1 121 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DH Report à nouveau | | -1 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | 50 878.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 90 425.00 | 54 025.00 | | 90 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 170.00 | 513 036.00 | | 430 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 259.00 | 122 498.00 | | 125 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 004.00 | 134 332.00 | | 163 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 822.00 | 92 404.00 | | 98 822.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 189.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 699.00 | 863 459.00 | | 818 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 124.00 | 917 484.00 | | 909 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 512.00 | 488 283.00 | | 479 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 741.00 | | 72 831.00 | 647 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 263.00 | | 72 831.00 | 537 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 970.00 | 77 256.00 | | 134 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | 1 230.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 069.00 | 11 500.00 | | 24 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 057.00 | 64 526.00 | | 109 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 004.00 | 163 004.00 | | 163 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 540.00 | 90 353.00 | 339 187.00 | 429 540.00 |
VI Groupe et associés | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 485.00 | | | 141 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 782.00 | 128 994.00 | 21 788.00 | 150 782.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 699.00 | 479 512.00 | 339 187.00 | 818 699.00 |