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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 1 655.00 | 3 736.00 | 5 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 091.00 | 1 655.00 | 60 436.00 | 62 091.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
110 Total général Actif | 106 633.00 | 1 655.00 | 104 978.00 | 106 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 941.00 | 80 674.00 | | 91 941.00 |
230 Autres produits | 13 666.00 | 3 805.00 | | 13 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 607.00 | 84 479.00 | | 105 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 619.00 | 11 699.00 | | 13 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | -1 349.00 | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 30 408.00 | 28 410.00 | | 30 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 053.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 792.00 | 30 603.00 | | 44 792.00 |
252 Charges sociales | 3 927.00 | 3 324.00 | | 3 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 464.00 | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 162.00 | 74 204.00 | | 94 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 445.00 | 10 274.00 | | 11 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 631.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 527.00 | 8 197.00 | | 10 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 780.00 | | | 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |