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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 541.00 | 9 705.00 | 17 835.00 | 27 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 1 150.00 | 3 306.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 076.00 | 10 855.00 | 39 221.00 | 50 076.00 |
BT Marchandises | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 053.00 | 10 855.00 | 111 197.00 | 122 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 356.00 | 13 128.00 | | 25 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 181.00 | 9 193.00 | | 8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 51 665.00 | 27 321.00 | | 51 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 391.00 | 34 718.00 | | 34 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 28.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 19 943.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | 5 066.00 | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 533.00 | 62 005.00 | | 59 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 197.00 | 89 326.00 | | 111 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 928.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 928.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 2 316.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 633.00 | 224 639.00 | | 340 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 277.00 | 211 512.00 | | 315 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 356.00 | 13 128.00 | | 25 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 115.00 | | 11 461.00 | 39 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 50 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 31 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | | 9 191.00 | 23 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | 2 271.00 | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826.00 | 6 268.00 | 239.00 | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 6 268.00 | 239.00 | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 391.00 | 12 447.00 | 21 944.00 | 34 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 3 332.00 | 8 080.00 | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 533.00 | 37 589.00 | 21 944.00 | 59 533.00 |