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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 550 077.00 | 50 016.00 | 500 061.00 | 550 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 430.00 | 20 065.00 | 60 365.00 | 80 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 500.00 | 17 720.00 | 85 780.00 | 103 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 757.00 | 87 801.00 | 673 956.00 | 761 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 549.00 | | 290 549.00 | 290 549.00 |
BZ Autres créances | 278 419.00 | | 278 419.00 | 278 419.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 255.00 | | 850 255.00 | 850 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 012.00 | 87 801.00 | 1 524 211.00 | 1 612 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 735 620.00 | | | 735 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 231.00 | | | -16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 741 389.00 | | | 741 389.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 822.00 | | | 752 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 211.00 | | | 1 524 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 641.00 | | | 748 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 946.00 | | 140 279.00 | 743 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 467.00 | 761 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 467.00 | 742 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 696.00 | | 131 779.00 | 732 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 8 500.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 323.00 | 24 993.00 | 8 515.00 | 71 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 323.00 | 24 993.00 | 8 515.00 | 71 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 454.00 | 340 454.00 | | 340 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 549.00 | 290 549.00 | | 290 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
VC Groupe et associés | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 873.00 | 625 123.00 | 19 750.00 | 644 873.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 641.00 | 748 641.00 | | 748 641.00 |