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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 972.00 | 2 528.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 3 849.00 | 3 021.00 | 6 870.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 515.00 | 7 821.00 | 53 694.00 | 61 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
084 Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
110 Total général Actif | 126 713.00 | 7 821.00 | 118 892.00 | 126 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 200.00 | 123 504.00 | | 67 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | 534.00 | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
230 Autres produits | 3 369.00 | 1 375.00 | | 3 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 500.00 | 125 412.00 | | 103 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 485.00 | 44 813.00 | | 19 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | -590.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 522.00 | 27 776.00 | | 16 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -320.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 23 692.00 | 26 329.00 | | 23 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 455.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 873.00 | 15 351.00 | | 6 873.00 |
252 Charges sociales | 914.00 | 3 785.00 | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | 3 555.00 | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 661.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 500.00 | 121 815.00 | | 73 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 000.00 | 3 598.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 1 051.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 324.00 | 2 054.00 | | 29 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |