| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 796.00 | | 299 796.00 | 299 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 041 807.00 | | 25 041 807.00 | 25 041 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 004.00 | 35 796.00 | 101 207.00 | 137 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 835 330.00 | | 3 835 330.00 | 3 835 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 313 937.00 | 35 796.00 | 29 278 140.00 | 29 313 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 913.00 | | 1 191 913.00 | 1 191 913.00 |
BZ Autres créances | 1 157 605.00 | | 1 157 605.00 | 1 157 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 272.00 | | 2 366 272.00 | 2 366 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 680 209.00 | 35 796.00 | 31 644 413.00 | 31 680 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 600.00 | 200 100.00 | | 285 600.00 |
DH Report à nouveau | -306 181.00 | | | -306 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 227.00 | -306 181.00 | | -1 118 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 965 257.00 | 1 532 031.00 | | 2 965 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 448.00 | 1 425 950.00 | | 1 826 448.00 |
DN Avances conditionnées | 439 774.00 | | | 439 774.00 |
DO TOTAL (II) | 439 774.00 | | | 439 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 293 932.00 | | | 24 293 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 193.00 | 287 923.00 | | 2 424 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 197.00 | 281 612.00 | | 1 606 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 974.00 | 4 678 574.00 | | 250 974.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 3 738 393.00 | | 5 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 702.00 | | | 747 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 328 061.00 | 8 986 502.00 | | 29 328 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 644 413.00 | 10 412 452.00 | | 31 644 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 185.00 | | 721 185.00 | 721 185.00 |
FG Production vendue services | 3 733 530.00 | | 3 733 530.00 | 3 733 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 714.00 | | 4 454 714.00 | 4 454 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 265 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 719 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 842 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 815 414.00 | 8 146 154.00 | | 26 815 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 641.00 | 8 452 335.00 | | 27 933 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 227.00 | -306 181.00 | | -1 118 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 117.00 | | 25 405 625.00 | 6 842 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 933 805.00 | | 29 313 937.00 | 2 933 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 805.00 | | 29 313 937.00 | 2 933 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 117.00 | | 25 405 625.00 | 6 842 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 34 251.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 34 251.00 | | 1 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 129.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 396 202.00 | 20 396 202.00 | | 20 396 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 193.00 | 2 424 193.00 | | 2 424 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 974.00 | 250 974.00 | | 250 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 702.00 | 747 702.00 | | 747 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 913.00 | 1 191 913.00 | | 1 191 913.00 |
VB T. V. A. | 845 868.00 | 845 868.00 | | 845 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 897 731.00 | 3 897 731.00 | | 3 897 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 419.00 | 1 535 419.00 | | 1 535 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 738.00 | 311 738.00 | | 311 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 045.00 | 2 358 045.00 | | 2 358 045.00 |
VW T.V.A. | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 328 061.00 | 29 328 061.00 | | 29 328 061.00 |