| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 820.00 | 189.00 | 1 631.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 168.00 | 5 332.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 4 016.00 | 26 724.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 560.00 | 5 373.00 | 34 187.00 | 39 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
CF Disponibilités | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 665.00 | 5 373.00 | 342 292.00 | 347 665.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 545.00 | 5 369.00 | | 71 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 577.00 | 66 176.00 | | 51 577.00 |
DL TOTAL (I) | 168 222.00 | 116 645.00 | | 168 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 108.00 | 60 000.00 | | 53 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 044.00 | 144 627.00 | | 112 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 9 888.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 070.00 | 214 578.00 | | 174 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 292.00 | 331 223.00 | | 342 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 963.00 | 214 578.00 | | 120 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 048.00 | | 1 032 048.00 | 1 032 048.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 548.00 | | 1 037 548.00 | 1 037 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 108.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 108.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 35.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 18 852.00 | | 12 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 338.00 | 954 418.00 | | 1 038 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 761.00 | 888 242.00 | | 986 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 577.00 | 66 176.00 | | 51 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 773.00 | | 22 277.00 | 17 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 39 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | | 22 277.00 | 16 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 4 351.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 4 351.00 | | 1 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
UX Autres créances clients | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 602.00 | 263 602.00 | | 263 602.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 071.00 | 120 963.00 | 53 108.00 | 174 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 765.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 10 118.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 52 144.00 | 25 791.00 | | 52 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 765.00 | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 510.00 | 2.00 | | 207 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 965.00 | 263.00 | | 134 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 829.00 | 45 359.00 | | 66 829.00 |