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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 3 527.00 | 2 531.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 059.00 | 53 382.00 | 34 676.00 | 88 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 20 599.00 | 19 073.00 | 39 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 855.00 | 77 508.00 | 94 347.00 | 171 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 102.00 | | 195 102.00 | 195 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 948.00 | 3 575.00 | 338 373.00 | 341 948.00 |
BZ Autres créances | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CF Disponibilités | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 376.00 | 3 575.00 | 905 801.00 | 909 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 232.00 | 81 083.00 | 1 000 149.00 | 1 081 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 888.00 | -356 668.00 | | -129 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 226 780.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | -88 134.00 | -109 888.00 | | -88 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 495.00 | 127 143.00 | | 93 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 381.00 | 270 699.00 | | 285 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 773.00 | 135 699.00 | | 227 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 723.00 | 443 672.00 | | 458 723.00 |
EA Autres dettes | 20 311.00 | 11 239.00 | | 20 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 283.00 | 988 805.00 | | 1 088 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 149.00 | 888 918.00 | | 1 000 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 436.00 | 895 687.00 | | 1 029 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 584 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 619 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 087.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 828.00 | 5 736.00 | | -2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 828.00 | 5 736.00 | | -2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 348.00 | 3 885.00 | | 32 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | 3 885.00 | | 32 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 176.00 | 1 852.00 | | -35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 630.00 | 3 457 101.00 | | 4 671 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 876.00 | 3 230 322.00 | | 4 649 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | 226 780.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 288.00 | | 34 778.00 | 167 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 790.00 | 38 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 508.00 | 171 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 127 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 290.00 | | 25 158.00 | 103 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 940.00 | | 9 620.00 | 57 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 702.00 | 31 524.00 | 718.00 | 46 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 402.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 577.00 | 30 122.00 | 718.00 | 44 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 773.00 | 227 773.00 | | 227 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 723.00 | 458 723.00 | | 458 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 692.00 | 305 692.00 | | 305 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
UX Autres créances clients | 341 948.00 | 341 948.00 | | 341 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 495.00 | 34 648.00 | 58 847.00 | 93 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 702.00 | 386 635.00 | 38 068.00 | 424 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 683.00 | 1 026 836.00 | 58 847.00 | 1 085 683.00 |