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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 3 803.00 | 2 254.00 | 6 058.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 2 273.00 | 20 101.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 173.00 | 51 915.00 | 35 258.00 | 87 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 15 442.00 | 13 716.00 | 29 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 731.00 | 73 433.00 | 113 298.00 | 186 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 877.00 | | 259 877.00 | 259 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 427.00 | 8 004.00 | 542 423.00 | 550 427.00 |
BZ Autres créances | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
CF Disponibilités | 341 202.00 | | 341 202.00 | 341 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 317.00 | 8 004.00 | 1 290 313.00 | 1 298 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 048.00 | 81 437.00 | 1 403 611.00 | 1 485 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DH Report à nouveau | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 402.00 | 399 503.00 | | 136 402.00 |
DL TOTAL (I) | 279 216.00 | 422 815.00 | | 279 216.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 493.00 | 186 975.00 | | 137 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 607.00 | 186 274.00 | | 385 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 692.00 | 640 164.00 | | 519 692.00 |
EA Autres dettes | 27 202.00 | 11 126.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 994.00 | 1 024 921.00 | | 1 069 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 611.00 | 1 447 736.00 | | 1 403 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 558.00 | 887 520.00 | | 74 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 162 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 167 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 041.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 887.00 | 763.00 | | 58 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 978.00 | -763.00 | | -67 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 271.00 | 149 186.00 | | 59 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 076.00 | 4 283 802.00 | | 5 212 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 677.00 | 3 884 300.00 | | 5 075 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 402.00 | 399 503.00 | | 136 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 814.00 | | 39 917.00 | 146 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 388.00 | | 34 317.00 | 104 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 368.00 | | 5 600.00 | 36 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 392.00 | 32 041.00 | | 41 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 1 402.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | 30 639.00 | | 38 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 607.00 | 385 607.00 | | 385 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 692.00 | 519 692.00 | | 519 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
UX Autres créances clients | 550 427.00 | 550 427.00 | | 550 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 493.00 | 62 935.00 | 74 558.00 | 137 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 207.00 | 697 238.00 | 41 968.00 | 739 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 995.00 | 995 437.00 | 74 558.00 | 1 069 995.00 |