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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 117.00 | 27 392.00 | 122 725.00 | 150 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 667.00 | 64 798.00 | 287 869.00 | 352 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 429.00 | 92 190.00 | 419 239.00 | 511 429.00 |
BN En cours de production de biens | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
BZ Autres créances | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CF Disponibilités | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 166.00 | 92 190.00 | 790 976.00 | 883 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 587.00 | | | -386 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 423.00 | -386 587.00 | | -102 423.00 |
DL TOTAL (I) | -439 010.00 | -336 587.00 | | -439 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 049.00 | 508 000.00 | | 455 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 543.00 | 175 834.00 | | 209 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 283.00 | 311 121.00 | | 380 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 253.00 | 41 795.00 | | 59 253.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 880.00 | 58 141.00 | | 121 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 986.00 | 1 098 869.00 | | 1 229 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 976.00 | 762 282.00 | | 790 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 486.00 | 835 629.00 | | 859 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 202.00 | | 691 202.00 | 691 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 202.00 | | 691 202.00 | 691 202.00 |
FM Production stockée | | | 67 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 849.00 | |
GE Autres charges | | | 52 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 913.00 | 232 858.00 | | 760 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 336.00 | 619 445.00 | | 863 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 423.00 | -386 587.00 | | -102 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 429.00 | | | 511 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 341.00 | 50 849.00 | | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | 15 012.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 961.00 | 35 837.00 | | 28 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 283.00 | 380 283.00 | | 380 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 665.00 | 86 166.00 | 344 662.00 | 456 665.00 |
VI Groupe et associés | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
VW T.V.A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 602.00 | 861 103.00 | 344 662.00 | 1 231 602.00 |