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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 822.00 | 4 294.00 | 30 528.00 | 34 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 822.00 | 4 294.00 | 33 528.00 | 37 822.00 |
060 Stock marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
110 Total général Actif | 183 597.00 | 4 294.00 | 179 303.00 | 183 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 170 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |