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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 29 244.00 | 34 756.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 000.00 | 29 244.00 | 44 756.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 971.00 | 29 244.00 | 191 726.00 | 220 971.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 370.00 | 42.00 | | 144 370.00 |
DL TOTAL (I) | 145 411.00 | 1 042.00 | | 145 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 098.00 | 192 003.00 | | 44 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 212.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 8.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 315.00 | 193 223.00 | | 46 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 726.00 | 194 264.00 | | 191 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218.00 | 1 220.00 | | 2 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 11 040.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 11 040.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -11 040.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 8.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 668.00 | 33 632.00 | | 175 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 299.00 | 33 590.00 | | 31 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 370.00 | 42.00 | | 144 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244.00 | 16 000.00 | | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 16 000.00 | | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VC Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 44 098.00 | 1.00 | | 44 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 315.00 | 2 218.00 | | 46 315.00 |