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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 828.00 | | 629 828.00 | 629 828.00 |
CU Autres participations | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 125 556.00 | 47 031.00 | | 125 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | 78 524.00 | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 251 373.00 | 175 056.00 | | 251 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 028.00 | 399 239.00 | | 321 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 1 781.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 455.00 | 401 020.00 | | 378 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 828.00 | 576 077.00 | | 629 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 873.00 | 81 879.00 | | 137 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 002.00 | 90 002.00 | | 246 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 685.00 | 11 477.00 | | 169 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 317.00 | 78 524.00 | | 76 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 028.00 | 80 447.00 | 240 581.00 | 321 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 455.00 | 137 873.00 | 240 581.00 | 378 455.00 |