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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 571.00 | 157.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 1 024.00 | 3 485.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 15 925.00 | 18 888.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 550.00 | 17 521.00 | 26 030.00 | 43 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 403.00 | | 697 403.00 | 697 403.00 |
BZ Autres créances | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CF Disponibilités | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 585.00 | | 911 585.00 | 911 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 136.00 | 17 521.00 | 937 615.00 | 955 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
DH Report à nouveau | -52 269.00 | | | -52 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 627.00 | -52 269.00 | | 208 627.00 |
DL TOTAL (I) | 235 170.00 | 26 543.00 | | 235 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 736.00 | 127 627.00 | | 449 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 539.00 | 8 447.00 | | 145 539.00 |
EA Autres dettes | | 2 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | 43 613.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 445.00 | 285 875.00 | | 702 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 615.00 | 312 418.00 | | 937 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 956.00 | | 1 969 956.00 | 1 969 956.00 |
FG Production vendue services | 178 699.00 | | 178 699.00 | 178 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 655.00 | | 2 148 655.00 | 2 148 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 87 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 817.00 | 349 375.00 | | 2 186 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 190.00 | 401 644.00 | | 1 978 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 627.00 | -52 269.00 | | 208 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 028.00 | | 20 772.00 | 20 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 750.00 | | 3 500.00 | -2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 750.00 | | 43 550.00 | -2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 230.00 | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | | 20 542.00 | 18 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168.00 | 11 353.00 | | 6 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 79.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 11 274.00 | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 736.00 | 449 736.00 | | 449 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 697 403.00 | 697 403.00 | | 697 403.00 |
VB T. V. A. | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VI Groupe et associés | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 704.00 | 732 204.00 | 3 500.00 | 735 704.00 |
VW T.V.A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 445.00 | 702 445.00 | | 702 445.00 |