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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 451.00 | | 634 451.00 | 634 451.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 629.00 | | 641 629.00 | 641 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
CU Autres participations | 592 562.00 | | 592 562.00 | 592 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 516.00 | 55 249.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 488 765.00 | 455 249.00 | | 488 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 803.00 | 145 294.00 | | 134 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 864.00 | 146 014.00 | | 152 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 629.00 | 601 263.00 | | 641 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 864.00 | 146 014.00 | | 152 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 443.00 | 81 298.00 | | 40 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | 26 049.00 | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 516.00 | 55 249.00 | | 33 516.00 |